Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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13.06.2024 Ausschüttend | 0,173 USD |
16.05.2024 Ausschüttend | 0,232 USD |
11.04.2024 Ausschüttend | 0,185 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,25 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,25 % |
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Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi- Sov Index (der 'Index') nachzubilden. Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US- Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen und öffentlichen Organen aus Schwellenländern begeben werden. Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und keine Kreditrating-Beschränkungen. In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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38,370 EUR +0,038 EUR · +0,10 % 07.06.2024, 21:56:42 · 0 Stk. | ||||||
38,228 EUR +0,027 EUR · +0,07 % 07.06.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 38,370 EUR +0,039 EUR · +0,10 % 07.06.2024, 19:33:19 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 38,598 EUR +0,078 EUR · +0,20 % 07.06.2024, 17:36:04 · 78 Stk. |